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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 963.00 | 819 861.00 | 589 102.00 | 1 408 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 681.00 | 107 556.00 | 191 125.00 | 298 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 092.00 | 934 580.00 | 1 947 512.00 | 2 882 092.00 |
BT Marchandises | 437 039.00 | | 437 039.00 | 437 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 353.00 | | 1 544 353.00 | 1 544 353.00 |
BZ Autres créances | 269 817.00 | | 269 817.00 | 269 817.00 |
CF Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 708.00 | | 2 293 708.00 | 2 293 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 800.00 | 934 580.00 | 4 241 220.00 | 5 175 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
CU Autres participations | 384 921.00 | 1 483.00 | 383 438.00 | 384 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 670 344.00 | 1 383 359.00 | | 1 670 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 325.00 | 286 985.00 | | 206 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 369.00 | 1 711 044.00 | | 1 917 369.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 158 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 158 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 529.00 | 385 241.00 | | 897 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 764.00 | 247 226.00 | | 119 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 080.00 | 1 422 887.00 | | 990 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | 195 379.00 | | 128 479.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 135 852.00 | 2 268 732.00 | | 2 135 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 220.00 | 4 137 776.00 | | 4 241 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 835.00 | 2 098 038.00 | | 1 580 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 520.00 | 2 440.00 | | 38 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 094.00 | | 711 310.00 | 2 492 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 312.00 | 2 882 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 312.00 | 1 707 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 740.00 | | | 784 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 664.00 | | 330 292.00 | 1 698 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 381 018.00 | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 758.00 | 247 973.00 | 321 152.00 | 1 007 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 078.00 | 247 973.00 | 321 152.00 | 1 002 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 30 000.00 | | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 365.00 | 30 000.00 | 30 365.00 | 188 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 080.00 | 990 080.00 | | 990 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 353.00 | | | 1 544 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
VC Groupe et associés | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 742.00 | 303 725.00 | 485 919.00 | 858 742.00 |
VI Groupe et associés | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 464.00 | | | 754 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 396.00 | | | 278 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 759.00 | 1 848 759.00 | | 1 848 759.00 |
VW T.V.A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 852.00 | 1 580 835.00 | 485 919.00 | 2 135 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |