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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 055.00 | 1 273 239.00 | 451 816.00 | 1 725 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 616.00 | 183 396.00 | 195 220.00 | 378 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 918.00 | 1 474 204.00 | 1 770 714.00 | 3 244 918.00 |
BT Marchandises | 377 733.00 | | 377 733.00 | 377 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 575.00 | 11 000.00 | 1 637 575.00 | 1 648 575.00 |
BZ Autres créances | 329 068.00 | | 329 068.00 | 329 068.00 |
CF Disponibilités | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 110.00 | 11 000.00 | 2 452 110.00 | 2 463 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 029.00 | 1 485 204.00 | 4 222 824.00 | 5 708 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
CU Autres participations | 351 633.00 | 11 889.00 | 339 744.00 | 351 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 966 354.00 | 1 876 669.00 | | 1 966 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 233.00 | 159 685.00 | | 198 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 287.00 | 2 077 054.00 | | 2 205 287.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 68 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 68 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 330.00 | 671 917.00 | | 603 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 47 628.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 291.00 | 998 680.00 | | 1 203 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 387.00 | 172 231.00 | | 174 387.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 537.00 | 1 890 457.00 | | 1 993 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 824.00 | 4 035 511.00 | | 4 222 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 623.00 | 1 533 166.00 | | 1 667 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 025.00 | | 3 737 025.00 | 3 737 025.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 091 739.00 | | 1 091 739.00 | 1 091 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 763.00 | | 4 828 763.00 | 4 828 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 693.00 | 47 981.00 | | 42 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | 6 667.00 | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 12 978.00 | | 7 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 13 213.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -6 546.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 208.00 | 45 085.00 | | 70 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 524.00 | 4 936 151.00 | | 4 922 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 291.00 | 4 776 466.00 | | 4 724 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 233.00 | 159 685.00 | | 198 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 613.00 | | 231 125.00 | 3 017 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 356 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 3 244 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 740.00 | | | 784 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 634.00 | | 211 038.00 | 1 892 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 240.00 | | 20 087.00 | 340 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 209.00 | 277 995.00 | | 1 196 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 529.00 | 277 995.00 | | 1 190 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 44 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 11 000.00 | 44 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 291.00 | 1 203 291.00 | | 1 203 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 575.00 | 1 648 575.00 | | 1 648 575.00 |
VB T. V. A. | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VC Groupe et associés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 130.00 | 277 216.00 | 325 914.00 | 603 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 371.00 | | | 307 371.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 860.00 | 1 993 860.00 | | 1 993 860.00 |
VW T.V.A. | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 537.00 | 1 667 623.00 | 325 914.00 | 1 993 537.00 |