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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 432.00 | 1 470 369.00 | 398 063.00 | 1 868 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 733.00 | 201 973.00 | 210 761.00 | 412 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 118.00 | 1 695 114.00 | 1 766 004.00 | 3 461 118.00 |
BT Marchandises | 659 545.00 | 99 150.00 | 560 395.00 | 659 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 761.00 | 11 000.00 | 1 965 761.00 | 1 976 761.00 |
BZ Autres créances | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CF Disponibilités | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 647.00 | 110 150.00 | 2 808 497.00 | 2 918 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 764.00 | 1 805 264.00 | 4 574 500.00 | 6 379 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
CU Autres participations | 351 633.00 | 17 093.00 | 334 540.00 | 351 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 164 587.00 | 1 966 354.00 | | 2 164 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 697.00 | 198 233.00 | | 235 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 984.00 | 2 205 287.00 | | 2 440 984.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 24 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 24 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 033.00 | 603 330.00 | | 326 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532.00 | 4 265.00 | | 8 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 372.00 | 1 203 291.00 | | 1 492 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 492.00 | 174 387.00 | | 240 492.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 3 695.00 | | 7 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 074 516.00 | 1 993 537.00 | | 2 074 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 500.00 | 4 222 824.00 | | 4 574 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 744.00 | 1 667 623.00 | | 1 903 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 443 697.00 | | 4 443 697.00 | 4 443 697.00 |
FG Production vendue services | 1 126 111.00 | | 1 126 111.00 | 1 126 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 808.00 | | 5 569 808.00 | 5 569 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 105.00 | 42 693.00 | | 97 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 6 637.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 6 637.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 7 632.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 352.00 | 7 632.00 | | 21 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 115.00 | -995.00 | | -20 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 414.00 | 70 208.00 | | 72 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 708.00 | 4 922 524.00 | | 5 668 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 011.00 | 4 724 291.00 | | 5 433 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 697.00 | 198 233.00 | | 235 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 918.00 | | 261 947.00 | 3 244 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 748.00 | 3 461 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 748.00 | 2 319 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 740.00 | | | 784 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 671.00 | | 261 787.00 | 2 103 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 507.00 | | 160.00 | 356 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 204.00 | 258 106.00 | 37 196.00 | 1 474 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 524.00 | 258 106.00 | 37 196.00 | 1 468 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 99 150.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 134 150.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 372.00 | 1 492 372.00 | | 1 492 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 761.00 | 1 976 761.00 | | 1 976 761.00 |
VB T. V. A. | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VC Groupe et associés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 914.00 | 155 143.00 | 170 772.00 | 325 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 216.00 | | | 277 216.00 |
VP Divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 477.00 | 2 208 477.00 | | 2 208 477.00 |
VW T.V.A. | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 516.00 | 1 903 744.00 | 170 772.00 | 2 074 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |