| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 572.00 | 1 618 196.00 | 438 376.00 | 2 056 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 388.00 | 282 346.00 | 217 042.00 | 499 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 397.00 | 1 906 222.00 | 1 871 175.00 | 3 777 397.00 |
BT Marchandises | 524 591.00 | 99 150.00 | 425 441.00 | 524 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 975.00 | 30 419.00 | 2 264 556.00 | 2 294 975.00 |
BZ Autres créances | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 031.00 | 129 569.00 | 2 888 462.00 | 3 018 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 428.00 | 2 035 791.00 | 4 759 637.00 | 6 795 428.00 |
CU Autres participations | 351 633.00 | | 351 633.00 | 351 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 300 284.00 | 2 164 587.00 | | 2 300 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 171.00 | 235 697.00 | | 218 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 156.00 | 2 440 984.00 | | 2 559 156.00 |
DP Provisions pour risques | 60 202.00 | 59 000.00 | | 60 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 202.00 | 59 000.00 | | 60 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 631.00 | 326 033.00 | | 467 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 8 532.00 | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 484.00 | 1 492 372.00 | | 1 503 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 645.00 | 240 492.00 | | 159 645.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 7 087.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 280.00 | 2 074 516.00 | | 2 140 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 637.00 | 4 574 500.00 | | 4 759 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 004.00 | 1 956 645.00 | | 1 890 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 797.00 | | 3 842 797.00 | 3 842 797.00 |
FG Production vendue services | 1 140 979.00 | | 1 140 979.00 | 1 140 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 776.00 | | 4 983 776.00 | 4 983 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 546.00 | 97 105.00 | | 44 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 403.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 1 237.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 12 800.00 | | 6 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 8 552.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 21 352.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | -20 115.00 | | -5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 233.00 | 72 414.00 | | 68 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 205.00 | 5 668 708.00 | | 5 030 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 033.00 | 5 433 011.00 | | 4 812 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 171.00 | 235 697.00 | | 218 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 118.00 | | 316 064.00 | 3 461 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 422.00 | 41 207.00 | 3 777 397.00 | -41 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -41 422.00 | 41 207.00 | 2 635 926.00 | -41 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 740.00 | | | 784 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 710.00 | | 316 001.00 | 2 319 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 668.00 | | 63.00 | 356 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 114.00 | 252 315.00 | 41 207.00 | 1 695 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 434.00 | 252 315.00 | 41 207.00 | 1 689 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 1 202.00 | | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 19 419.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 150.00 | 19 419.00 | | 110 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 150.00 | 20 621.00 | | 169 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 484.00 | 1 503 484.00 | | 1 503 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 672.00 | 2 271 672.00 | | 2 271 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VB T. V. A. | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VC Groupe et associés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 691.00 | 208 060.00 | 249 528.00 | 457 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 276.00 | 2 465 178.00 | 5 098.00 | 2 470 276.00 |
VW T.V.A. | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 635.00 | 1 890 004.00 | 249 528.00 | 2 139 635.00 |