| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 723.00 | 374 683.00 | 97 040.00 | 471 723.00 |
040 Immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 733.00 | 374 683.00 | 124 050.00 | 498 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
072 Créances – Autres | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 003.00 | | 280 003.00 | 280 003.00 |
084 Disponibilités | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 810.00 | | 450 810.00 | 450 810.00 |
110 Total général Actif | 949 543.00 | 374 683.00 | 574 860.00 | 949 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 575 535.00 | 534 984.00 | | 575 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | 647.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 132.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 135.00 | 541 763.00 | | 578 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 720.00 | 101 177.00 | | 106 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | -2 012.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 105 864.00 | 94 615.00 | | 105 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 5 930.00 | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 233.00 | 203 922.00 | | 231 233.00 |
252 Charges sociales | 46 755.00 | 38 869.00 | | 46 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 558.00 | 51 271.00 | | 48 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 778.00 | 493 772.00 | | 544 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 357.00 | 47 991.00 | | 33 357.00 |
280 Produits financiers | 2 833.00 | 5 822.00 | | 2 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 787.00 | 2 095.00 | | 13 787.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | 3 056.00 | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 437.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | 1 941.00 | | -1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 707.00 | 50 473.00 | | 47 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 061.00 | | | 469 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |