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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 079.00 | 453 248.00 | 60 831.00 | 514 079.00 |
040 Immobilisations financières | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 928.00 | 453 248.00 | 127 681.00 | 580 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 003.00 | | 520 003.00 | 520 003.00 |
084 Disponibilités | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 449.00 | | 710 449.00 | 710 449.00 |
110 Total général Actif | 1 291 377.00 | 453 248.00 | 838 130.00 | 1 291 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 709 972.00 | 699 808.00 | | 709 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 890.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 524.00 | 5 166.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 496.00 | 705 864.00 | | 710 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 965.00 | 167 231.00 | | 143 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -391.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 109 628.00 | 112 120.00 | | 109 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 6 992.00 | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 604.00 | 271 066.00 | | 264 604.00 |
252 Charges sociales | 32 907.00 | 40 001.00 | | 32 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 269.00 | 28 045.00 | | 22 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 138.00 | 625 065.00 | | 577 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 358.00 | 80 799.00 | | 133 358.00 |
280 Produits financiers | 2 320.00 | 1 620.00 | | 2 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 221.00 | 5 428.00 | | 32 221.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | 1 811.00 | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 476.00 | 384.00 | | 25 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 22 307.00 | | 35 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 195.00 | 63 345.00 | | 105 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 606.00 | | | 570 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |