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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 495.00 | 460 744.00 | 149 751.00 | 610 495.00 |
040 Immobilisations financières | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 679.00 | 460 744.00 | 216 935.00 | 677 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 003.00 | | 600 003.00 | 600 003.00 |
084 Disponibilités | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 690.00 | | 728 690.00 | 728 690.00 |
110 Total général Actif | 1 406 369.00 | 460 744.00 | 945 624.00 | 1 406 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 660 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 800 298.00 | 709 972.00 | | 800 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 524.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 817.00 | 710 496.00 | | 802 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 748.00 | 143 965.00 | | 184 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 105.00 | 282.00 | | -4 105.00 |
242 Autres charges externes. | 125 145.00 | 109 628.00 | | 125 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 3 483.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 850.00 | 264 604.00 | | 286 850.00 |
252 Charges sociales | 40 936.00 | 32 907.00 | | 40 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 252.00 | 22 269.00 | | 27 252.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 371.00 | 577 138.00 | | 664 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 446.00 | 133 358.00 | | 138 446.00 |
280 Produits financiers | 3 402.00 | 2 320.00 | | 3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 572.00 | 32 221.00 | | 2 572.00 |
294 Charges financières | 2 617.00 | 2 125.00 | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 25 476.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 35 103.00 | | 32 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 323.00 | 105 195.00 | | 108 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 928.00 | | | 580 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 585.00 | | | 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |