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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 123.00 | 419 356.00 | 102 767.00 | 522 123.00 |
040 Immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 133.00 | 419 356.00 | 129 778.00 | 549 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
072 Créances – Autres | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 003.00 | | 320 003.00 | 320 003.00 |
084 Disponibilités | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 501.00 | | 461 501.00 | 461 501.00 |
110 Total général Actif | 1 010 634.00 | 419 356.00 | 591 278.00 | 1 010 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 563 988.00 | 575 535.00 | | 563 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 689.00 | 578 135.00 | | 568 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 684.00 | 106 720.00 | | 115 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | -324.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 97 656.00 | 105 864.00 | | 97 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | 5 972.00 | | 6 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 009.00 | 231 233.00 | | 225 009.00 |
252 Charges sociales | 46 672.00 | 46 755.00 | | 46 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 673.00 | 48 558.00 | | 44 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 940.00 | 544 778.00 | | 536 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 748.00 | 33 357.00 | | 31 748.00 |
280 Produits financiers | 3 482.00 | 2 833.00 | | 3 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 723.00 | 13 787.00 | | 3 723.00 |
294 Charges financières | 2 931.00 | 3 336.00 | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 625.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 269.00 | -1 691.00 | | -5 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 157.00 | 47 707.00 | | 41 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 733.00 | | | 498 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |