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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 712.00 | 456 779.00 | 65 934.00 | 522 712.00 |
040 Immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 348.00 | 456 779.00 | 92 569.00 | 549 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 003.00 | | 380 003.00 | 380 003.00 |
084 Disponibilités | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 487.00 | | 524 487.00 | 524 487.00 |
110 Total général Actif | 1 073 835.00 | 456 779.00 | 617 056.00 | 1 073 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 632 294.00 | 563 988.00 | | 632 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911.00 | 700.00 | | 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 205.00 | 568 689.00 | | 634 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 499.00 | 115 684.00 | | 137 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | 309.00 | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 106 091.00 | 97 656.00 | | 106 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | 6 938.00 | | 7 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 714.00 | 225 009.00 | | 252 714.00 |
252 Charges sociales | 55 146.00 | 46 672.00 | | 55 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 785.00 | 44 673.00 | | 39 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 925.00 | 536 940.00 | | 598 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 280.00 | 31 748.00 | | 35 280.00 |
280 Produits financiers | 3 560.00 | 3 482.00 | | 3 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 888.00 | 3 723.00 | | 2 888.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | 2 931.00 | | 2 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | 134.00 | | 1 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -5 269.00 | | -1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 889.00 | 41 157.00 | | 38 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 835.00 | | | 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 133.00 | | | 549 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |