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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 971.00 | 478 512.00 | 65 458.00 | 543 971.00 |
040 Immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 606.00 | 478 512.00 | 92 094.00 | 570 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 440 003.00 | | 440 003.00 | 440 003.00 |
084 Disponibilités | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 549.00 | | 656 549.00 | 656 549.00 |
110 Total général Actif | 1 227 155.00 | 478 512.00 | 748 643.00 | 1 227 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 699 808.00 | 632 294.00 | | 699 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 890.00 | 911.00 | | 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | 1 000.00 | | 5 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 864.00 | 634 205.00 | | 705 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 231.00 | 137 499.00 | | 167 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | 189.00 | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 112 120.00 | 106 091.00 | | 112 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | 7 500.00 | | 6 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 066.00 | 252 714.00 | | 271 066.00 |
252 Charges sociales | 40 001.00 | 55 146.00 | | 40 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 045.00 | 39 785.00 | | 28 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 065.00 | 598 925.00 | | 625 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 799.00 | 35 280.00 | | 80 799.00 |
280 Produits financiers | 1 620.00 | 3 560.00 | | 1 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 428.00 | 2 888.00 | | 5 428.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 2 183.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 1 828.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | -1 173.00 | | 22 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 345.00 | 38 889.00 | | 63 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 577.00 | | | 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 348.00 | | | 549 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |