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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 872.00 | 901.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 5 706.00 | 6 069.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 333.00 | 21 798.00 | 6 535.00 | 28 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 078.00 | 37 273.00 | 23 805.00 | 61 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 051.00 | 1 026.00 | 538 025.00 | 539 051.00 |
BZ Autres créances | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 482.00 | 1 026.00 | 833 456.00 | 834 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 561.00 | 38 299.00 | 857 261.00 | 895 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
DL TOTAL (I) | 395 657.00 | | | 395 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 618.00 | | | 245 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 476.00 | | | 213 476.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 603.00 | | | 461 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 261.00 | | | 857 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 603.00 | | | 461 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 621.00 | | 1 879 621.00 | 1 879 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 621.00 | | 1 879 621.00 | 1 879 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 321.00 | | | 1 900 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 610.00 | | | 1 804 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 113.00 | | 3 120.00 | 61 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 61 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 40 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | | 3 120.00 | 40 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 986.00 | 9 925.00 | 2 637.00 | 24 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 924.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 9 000.00 | 2 637.00 | 21 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 634.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 634.00 | | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | 634.00 | | 5 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 618.00 | 245 618.00 | | 245 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 537 819.00 | | | 537 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 843.00 | 642 311.00 | 11 531.00 | 653 843.00 |
VW T.V.A. | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 603.00 | 461 603.00 | | 461 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
YT Sous‐traitance | 457 994.00 | | | 457 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 631.00 | | | 377 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |