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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 616.00 | 345.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 28 113.00 | 7 703.00 | 35 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 750.00 | 53 401.00 | 19 348.00 | 72 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 306.00 | 797.00 | 674 509.00 | 675 306.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 166 006.00 | | 166 006.00 | 166 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 547.00 | 797.00 | 970 750.00 | 971 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 297.00 | 54 198.00 | 990 098.00 | 1 044 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
DL TOTAL (I) | 438 839.00 | | | 438 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 614.00 | | | 316 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 259.00 | | | 551 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 098.00 | | | 990 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 259.00 | | | 551 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 768.00 | | 7 956.00 | 67 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 72 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 47 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 609.00 | | 7 956.00 | 42 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 151.00 | 10 057.00 | 1 807.00 | 40 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 1 062.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 8 995.00 | 1 807.00 | 32 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 217.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | 217.00 | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | 217.00 | | 5 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 614.00 | 316 614.00 | | 316 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 674 349.00 | 674 349.00 | | 674 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 840.00 | 727 584.00 | 12 256.00 | 739 840.00 |
VW T.V.A. | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 259.00 | 551 259.00 | | 551 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
YT Sous‐traitance | 542 212.00 | | | 542 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 808.00 | | | 403 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 776.00 | | | 190 776.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 349.00 | | | 1 007 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |