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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 754.00 | 23 358.00 | 18 395.00 | 41 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 687.00 | 48 991.00 | 29 695.00 | 78 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 082.00 | 579.00 | 562 502.00 | 563 082.00 |
BZ Autres créances | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CF Disponibilités | 341 630.00 | | 341 630.00 | 341 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 646.00 | 579.00 | 968 066.00 | 968 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 333.00 | 49 571.00 | 997 762.00 | 1 047 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 148.00 | | | -26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 347 991.00 | | | 347 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 672.00 | | | 397 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 770.00 | | | 649 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 762.00 | | | 997 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 018.00 | | | 639 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 119.00 | | 18 321.00 | 61 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 78 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 53 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | 18 321.00 | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 311.00 | 5 433.00 | 752.00 | 39 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 453.00 | 5 433.00 | 752.00 | 30 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 217.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | 217.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | | 217.00 | 5 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 672.00 | 397 672.00 | | 397 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 562 386.00 | 562 386.00 | | 562 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VB T. V. A. | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 559.00 | 75 807.00 | 10 752.00 | 86 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 315.00 | 626 320.00 | 11 995.00 | 638 315.00 |
VW T.V.A. | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 770.00 | 639 018.00 | 10 752.00 | 649 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 285 947.00 | | | 285 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
YT Sous‐traitance | 522 034.00 | | | 522 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 990.00 | | | 331 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 612.00 | | | 939 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |