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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 4 554.00 | 1 408.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 9 786.00 | 1 989.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 836.00 | 22 915.00 | 7 921.00 | 30 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 769.00 | 45 151.00 | 22 617.00 | 67 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 325.00 | 580.00 | 661 746.00 | 662 325.00 |
BZ Autres créances | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 275.00 | 579.00 | 1 031 696.00 | 1 032 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 044.00 | 45 731.00 | 1 054 313.00 | 1 100 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 676.00 | | | 288 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DL TOTAL (I) | 483 882.00 | | | 483 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 339.00 | | | 306 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 432.00 | | | 570 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 313.00 | | | 1 054 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 432.00 | | | 570 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 517.00 | | 4 813.00 | 70 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 67 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 561.00 | 42 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 359.00 | | 3 813.00 | 46 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 1 000.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 694.00 | 10 218.00 | 6 760.00 | 36 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 1 062.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | 9 155.00 | 6 760.00 | 30 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | 416.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | | 416.00 | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 996.00 | | 416.00 | 5 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 661 629.00 | 661 629.00 | | 661 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VB T. V. A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 901.00 | 757 905.00 | 11 995.00 | 769 901.00 |
VW T.V.A. | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 431.00 | 570 431.00 | | 570 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
YT Sous‐traitance | 521 941.00 | | | 521 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 958.00 | | | 408 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 233.00 | | | 185 233.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 704.00 | | | 991 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |