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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 18 678.00 | 5 508.00 | 24 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 119.00 | 44 311.00 | 16 808.00 | 61 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 442.00 | 797.00 | 577 645.00 | 578 442.00 |
BZ Autres créances | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CF Disponibilités | 342 738.00 | | 342 738.00 | 342 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 819.00 | 797.00 | 991 022.00 | 991 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 939.00 | 45 108.00 | 1 007 830.00 | 1 052 939.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 356 339.00 | | | 356 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 699.00 | | | -64 699.00 |
DL TOTAL (I) | 374 139.00 | | | 374 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 817.00 | | | 362 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 690.00 | | | 633 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 830.00 | | | 1 007 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 690.00 | | | 633 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 750.00 | | 4 100.00 | 72 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 731.00 | 61 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 731.00 | 35 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | | 4 100.00 | 47 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 401.00 | 5 664.00 | 14 755.00 | 48 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 345.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | 5 319.00 | 14 755.00 | 39 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 817.00 | 362 817.00 | | 362 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 577 486.00 | 577 486.00 | | 577 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 381.00 | 649 081.00 | 11 300.00 | 660 381.00 |
VW T.V.A. | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 690.00 | 633 690.00 | | 633 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
YT Sous‐traitance | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 695.00 | | | 299 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 398.00 | | | 830 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |