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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 3 491.00 | 2 470.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 7 746.00 | 4 029.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 22 560.00 | 12 023.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 517.00 | 41 693.00 | 28 823.00 | 70 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 916.00 | 995.00 | 596 920.00 | 597 916.00 |
BZ Autres créances | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 011.00 | 995.00 | 877 015.00 | 878 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 528.00 | 42 689.00 | 905 839.00 | 948 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 243 157.00 | | | 243 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
DL TOTAL (I) | 431 176.00 | | | 431 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 294.00 | | | 216 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 662.00 | | | 474 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 839.00 | | | 905 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 662.00 | | | 474 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 078.00 | | 13 584.00 | 61 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 70 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 46 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 3 187.00 | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 108.00 | | 10 396.00 | 40 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 273.00 | 8 566.00 | 4 145.00 | 32 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 618.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 6 947.00 | 4 145.00 | 27 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 30.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 026.00 | | 30.00 | 6 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026.00 | | 30.00 | 6 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 906.00 | 248 906.00 | | 248 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 596 721.00 | | | 596 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VP Divers | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240.00 | 686 745.00 | 11 494.00 | 698 240.00 |
VW T.V.A. | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 662.00 | 474 662.00 | | 474 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 264 079.00 | | | 264 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
YT Sous‐traitance | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 102.00 | | | 382 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 475.00 | | | 966 475.00 |