| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 13 479.00 | 4 048.00 | 17 527.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672.00 | 53 320.00 | 6 351.00 | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 675.00 | 203 119.00 | 469 555.00 | 672 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 183.00 | 272 754.00 | 1 213 429.00 | 1 486 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
BZ Autres créances | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 311 562.00 | | 311 562.00 | 311 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 467.00 | | 637 467.00 | 637 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 650.00 | 272 754.00 | 1 850 896.00 | 2 123 650.00 |
CU Autres participations | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 712 373.00 | 736 638.00 | | 712 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | -24 265.00 | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 781 188.00 | 768 372.00 | | 781 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 848.00 | 271 864.00 | | 566 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 128.00 | 143 279.00 | | 342 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 38 421.00 | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 880.00 | 130 633.00 | | 125 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 46 220.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 708.00 | 630 416.00 | | 1 069 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 896.00 | 1 398 788.00 | | 1 850 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 25 957.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -25 957.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 849.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 839.00 | 3 015 790.00 | | 3 042 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 023.00 | 3 040 056.00 | | 3 030 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | -24 265.00 | | 12 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 250.00 | | 331 729.00 | 1 224 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 41 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 796.00 | 1 486 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 546.00 | 732 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 076.00 | | 4 286.00 | 708 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 449.00 | | 327 442.00 | 471 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 725.00 | | 331 729.00 | 44 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 911.00 | 62 844.00 | | 209 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 076.00 | 238.00 | | 16 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 834.00 | 62 605.00 | | 193 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 252 062.00 | | | 252 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 848.00 | 102 814.00 | 332 768.00 | 566 848.00 |
VI Groupe et associés | 342 128.00 | 342 128.00 | | 342 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 480.00 | | | 352 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 777.00 | 338 777.00 | | 338 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 708.00 | 605 674.00 | 332 768.00 | 1 069 708.00 |