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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 16 337.00 | 1 190.00 | 17 527.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672.00 | 58 678.00 | 993.00 | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 941.00 | 323 918.00 | 393 023.00 | 716 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 540.00 | 401 769.00 | 1 128 771.00 | 1 530 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 857.00 | | 280 857.00 | 280 857.00 |
BZ Autres créances | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 464.00 | | 657 464.00 | 657 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 004.00 | 401 769.00 | 1 786 235.00 | 2 188 004.00 |
CU Autres participations | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 762 310.00 | 725 189.00 | | 762 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | 37 121.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 842 758.00 | 818 309.00 | | 842 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 122.00 | 472 142.00 | | 388 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 798.00 | 284 189.00 | | 365 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 38 127.00 | | 23 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 950.00 | 134 218.00 | | 157 950.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 1 033.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 477.00 | 929 709.00 | | 943 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 235.00 | 1 748 018.00 | | 1 786 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 225.00 | 547 846.00 | | 642 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 223.00 | | 3 300 223.00 | 3 300 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 223.00 | | 3 300 223.00 | 3 300 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 418.00 | 19 117.00 | | 15 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -17.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 15 328.00 | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 040.00 | 3 069 332.00 | | 3 316 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 592.00 | 3 032 212.00 | | 3 291 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 449.00 | 37 121.00 | | 24 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 429.00 | 40 289.00 | | 45 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 984.00 | | 18 556.00 | 1 511 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 363.00 | | | 712 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 057.00 | | 18 556.00 | 758 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 912.00 | 63 857.00 | | 337 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 1 429.00 | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 168.00 | 62 429.00 | | 320 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 280 857.00 | 280 857.00 | | 280 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 122.00 | 86 870.00 | 301 252.00 | 388 122.00 |
VI Groupe et associés | 365 798.00 | 365 798.00 | | 365 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 464.00 | 357 088.00 | 20 376.00 | 377 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 477.00 | 642 225.00 | 301 252.00 | 943 477.00 |