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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672.00 | 59 512.00 | 160.00 | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 438.00 | 387 678.00 | 345 759.00 | 733 438.00 |
AX Avances et acomptes | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 473.00 | 467 553.00 | 1 130 920.00 | 1 598 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
BZ Autres créances | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 587.00 | | 448 587.00 | 448 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 060.00 | 467 553.00 | 1 579 507.00 | 2 047 060.00 |
CU Autres participations | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 786 759.00 | 762 310.00 | | 786 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | 24 449.00 | | 77 818.00 |
DL TOTAL (I) | 920 576.00 | 842 758.00 | | 920 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 494.00 | 388 122.00 | | 329 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 213.00 | 365 798.00 | | 150 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 23 934.00 | | 42 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 747.00 | 157 950.00 | | 136 747.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 7 673.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 931.00 | 943 477.00 | | 658 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 507.00 | 1 786 235.00 | | 1 579 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 286.00 | 642 225.00 | | 441 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 197 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 197 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | 9 566.00 | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 051.00 | 3 316 040.00 | | 3 199 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 233.00 | 3 291 592.00 | | 3 121 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | 24 449.00 | | 77 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 540.00 | | 67 933.00 | 1 530 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 363.00 | | | 712 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 613.00 | | 50 263.00 | 776 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565.00 | | 17 670.00 | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 769.00 | 65 784.00 | | 401 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 172.00 | 1 190.00 | | 19 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 597.00 | 64 594.00 | | 382 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
UX Autres créances clients | 262 779.00 | 262 779.00 | | 262 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 494.00 | 113 448.00 | 216 046.00 | 329 494.00 |
VI Groupe et associés | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 164.00 | 363 118.00 | 38 046.00 | 401 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 931.00 | 441 286.00 | 217 646.00 | 658 931.00 |