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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 14 908.00 | 2 619.00 | 17 527.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672.00 | 57 825.00 | 1 847.00 | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 385.00 | 262 343.00 | 436 042.00 | 698 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 984.00 | 337 912.00 | 1 174 072.00 | 1 511 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 889.00 | | 273 889.00 | 273 889.00 |
BZ Autres créances | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 225 474.00 | | 225 474.00 | 225 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 945.00 | | 573 945.00 | 573 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 929.00 | 337 912.00 | 1 748 018.00 | 2 085 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
CU Autres participations | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 725 189.00 | 712 373.00 | | 725 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 121.00 | 12 816.00 | | 37 121.00 |
DL TOTAL (I) | 818 309.00 | 781 188.00 | | 818 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 142.00 | 566 848.00 | | 472 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 189.00 | 342 128.00 | | 284 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 32 544.00 | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 218.00 | 125 880.00 | | 134 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 274.00 | | |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 709.00 | 1 069 708.00 | | 929 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 018.00 | 1 850 896.00 | | 1 748 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 846.00 | 605 674.00 | | 547 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 050 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 050 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 077.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 077.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 3 247.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 332.00 | 3 042 839.00 | | 3 069 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 212.00 | 3 030 023.00 | | 3 032 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 121.00 | 12 816.00 | | 37 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 183.00 | | 27 075.00 | 1 486 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 1 511 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 758 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 363.00 | | | 712 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 346.00 | | 26 985.00 | 732 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 475.00 | | 90.00 | 41 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 754.00 | 65 157.00 | | 272 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 1 429.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 440.00 | 63 728.00 | | 256 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 142.00 | 90 279.00 | 335 509.00 | 472 142.00 |
VI Groupe et associés | 284 189.00 | 284 189.00 | | 284 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 072.00 | 361 072.00 | | 361 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 709.00 | 547 846.00 | 335 509.00 | 929 709.00 |