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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 197.00 | 59 869.00 | 328.00 | 60 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 535.00 | 555 080.00 | 479 455.00 | 1 034 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 419.00 | 635 312.00 | 1 231 108.00 | 1 866 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 676.00 | | 270 676.00 | 270 676.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 573 682.00 | | 573 682.00 | 573 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 408.00 | | 907 408.00 | 907 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 827.00 | 635 312.00 | 2 138 515.00 | 2 773 827.00 |
CU Autres participations | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 890 546.00 | 864 577.00 | | 890 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | 25 969.00 | | 39 474.00 |
DL TOTAL (I) | 986 020.00 | 946 545.00 | | 986 020.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 901.00 | 495 463.00 | | 381 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 304.00 | 399 797.00 | | 409 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 47 917.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 688.00 | 297 221.00 | | 281 688.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | 48 255.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 496.00 | 1 288 652.00 | | 1 132 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 515.00 | 2 235 197.00 | | 2 138 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 697.00 | 901 951.00 | | 859 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 304.00 | | | 409 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 457 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 457 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 4 589.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 347.00 | 3 216 820.00 | | 3 482 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 873.00 | 3 190 851.00 | | 3 442 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 474.00 | 25 969.00 | | 39 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 768.00 | | 11 651.00 | 1 854 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 363.00 | | | 712 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 171.00 | | 11 561.00 | 1 083 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 235.00 | | 90.00 | 59 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 066.00 | 83 246.00 | | 552 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 703.00 | 83 246.00 | | 531 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 338.00 | 235 338.00 | | 235 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
UX Autres créances clients | 270 676.00 | 270 676.00 | | 270 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 901.00 | 203 902.00 | 164 422.00 | 381 901.00 |
VI Groupe et associés | 44 504.00 | 404 504.00 | | 44 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 988.00 | 322 852.00 | 38 136.00 | 360 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 496.00 | 859 697.00 | 164 422.00 | 1 132 496.00 |