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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 500.00 | 472 032.00 | 551 468.00 | 1 023 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 768.00 | 552 066.00 | 1 302 702.00 | 1 854 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 594.00 | | 242 594.00 | 242 594.00 |
BZ Autres créances | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 611 886.00 | | 611 886.00 | 611 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 495.00 | | 932 495.00 | 932 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 264.00 | 552 066.00 | 2 235 197.00 | 2 787 264.00 |
CU Autres participations | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 864 577.00 | 786 759.00 | | 864 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 77 818.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 946 545.00 | 920 576.00 | | 946 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 463.00 | 329 494.00 | | 495 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 797.00 | 150 213.00 | | 399 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 917.00 | 42 295.00 | | 47 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 221.00 | 136 747.00 | | 297 221.00 |
EA Autres dettes | 48 255.00 | 183.00 | | 48 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 652.00 | 658 931.00 | | 1 288 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 197.00 | 1 579 507.00 | | 2 235 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 951.00 | 441 286.00 | | 901 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 201 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 23 380.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 820.00 | 3 199 051.00 | | 3 216 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 851.00 | 3 121 233.00 | | 3 190 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 969.00 | 77 818.00 | | 25 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 473.00 | | 290 062.00 | 1 598 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 766.00 | 1 854 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 766.00 | 1 083 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 363.00 | | | 712 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 876.00 | | 290 062.00 | 826 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 553.00 | 84 513.00 | | 467 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 190.00 | 84 513.00 | | 447 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
UX Autres créances clients | 242 594.00 | 242 594.00 | | 242 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 463.00 | 113 562.00 | 248 487.00 | 495 463.00 |
VI Groupe et associés | 394 997.00 | 394 997.00 | | 394 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 564.00 | | | 253 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 019.00 | 311 973.00 | 38 046.00 | 350 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 652.00 | 901 951.00 | 248 487.00 | 1 288 652.00 |