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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 130.00 | 118 906.00 | 28 225.00 | 147 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 635.00 | 62 735.00 | 1 900.00 | 64 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 320.00 | 192 841.00 | 165 479.00 | 358 320.00 |
BT Marchandises | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 539.00 | 1 218.00 | 67 321.00 | 68 539.00 |
BZ Autres créances | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CF Disponibilités | 449 772.00 | | 449 772.00 | 449 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 221.00 | 1 218.00 | 625 003.00 | 626 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 541.00 | 194 059.00 | 790 482.00 | 984 541.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 610 508.00 | 579 825.00 | | 610 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | 30 683.00 | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 673 890.00 | 627 008.00 | | 673 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 101 999.00 | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 457.00 | 38 022.00 | | 39 457.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 6 743.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 592.00 | 146 764.00 | | 116 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 482.00 | 773 772.00 | | 790 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 592.00 | 146 764.00 | | 116 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 689.00 | | 22 631.00 | 335 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 334.00 | | 22 631.00 | 200 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 377.00 | 9 464.00 | | 183 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 377.00 | 9 464.00 | | 183 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | 158.00 | 4 215.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 158.00 | 4 215.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 158.00 | 4 215.00 | 5 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |