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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 520.00 | 134 678.00 | 23 842.00 | 158 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 118.00 | 67 707.00 | 15 411.00 | 83 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 193.00 | 213 585.00 | 174 608.00 | 388 193.00 |
BT Marchandises | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 636.00 | 2 267.00 | 91 369.00 | 93 636.00 |
BZ Autres créances | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CF Disponibilités | 192 046.00 | | 192 046.00 | 192 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 511.00 | 2 267.00 | 400 244.00 | 402 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 704.00 | 215 852.00 | 574 851.00 | 790 704.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 785.00 | 489 119.00 | | 400 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512.00 | 11 666.00 | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 432 797.00 | 517 285.00 | | 432 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 114 840.00 | | 111 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | 28 875.00 | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 500.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 055.00 | 145 216.00 | | 142 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 851.00 | 662 500.00 | | 574 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 699.00 | | 12 494.00 | 375 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 344.00 | | 12 494.00 | 240 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 940.00 | 6 645.00 | | 206 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 940.00 | 6 645.00 | | 206 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 720.00 | | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 720.00 | | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 720.00 | | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |