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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 026.00 | 129 965.00 | 26 061.00 | 156 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 118.00 | 65 775.00 | 7 343.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 699.00 | 206 940.00 | 168 759.00 | 375 699.00 |
BT Marchandises | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 921.00 | 1 547.00 | 61 373.00 | 62 921.00 |
BZ Autres créances | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 318 932.00 | | 318 932.00 | 318 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 289.00 | 1 547.00 | 493 742.00 | 495 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 988.00 | 208 487.00 | 662 500.00 | 870 988.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 489 119.00 | 557 390.00 | | 489 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | 31 729.00 | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 517 285.00 | 605 619.00 | | 517 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 840.00 | 41 741.00 | | 114 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 875.00 | 35 334.00 | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 505.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 216.00 | 80 580.00 | | 145 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 500.00 | 686 199.00 | | 662 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 699.00 | | | 375 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 344.00 | | | 240 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 824.00 | 7 116.00 | | 199 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 824.00 | 7 116.00 | | 199 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | 84.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | 84.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | 84.00 | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |