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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 026.00 | 124 316.00 | 31 710.00 | 156 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 118.00 | 64 308.00 | 8 810.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 699.00 | 199 824.00 | 175 875.00 | 375 699.00 |
BT Marchandises | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 906.00 | 1 631.00 | 70 275.00 | 71 906.00 |
BZ Autres créances | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CF Disponibilités | 330 155.00 | | 330 155.00 | 330 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 956.00 | 1 631.00 | 510 324.00 | 511 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 655.00 | 201 455.00 | 686 199.00 | 887 655.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 557 390.00 | 610 508.00 | | 557 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 46 882.00 | | 31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 605 619.00 | 673 890.00 | | 605 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 741.00 | 74 186.00 | | 41 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 334.00 | 39 457.00 | | 35 334.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 2 949.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 580.00 | 116 592.00 | | 80 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 199.00 | 790 482.00 | | 686 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 580.00 | 116 592.00 | | 80 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 320.00 | | 19 609.00 | 358 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 375 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 240 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 965.00 | | 19 609.00 | 222 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 841.00 | 9 213.00 | 2 230.00 | 192 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 841.00 | 9 213.00 | 2 230.00 | 192 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 413.00 | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 413.00 | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 413.00 | | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |