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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 770.00 | 143 886.00 | 40 884.00 | 184 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 251.00 | 72 027.00 | 12 224.00 | 84 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 576.00 | 227 113.00 | 188 463.00 | 415 576.00 |
BT Marchandises | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 861.00 | 1 860.00 | 85 001.00 | 86 861.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 372 230.00 | | 372 230.00 | 372 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 183.00 | 1 860.00 | 565 323.00 | 567 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 759.00 | 228 972.00 | 753 786.00 | 982 759.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 400 785.00 | | 416 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 002.00 | 15 512.00 | | 34 002.00 |
DL TOTAL (I) | 466 798.00 | 432 797.00 | | 466 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 221.00 | 111 043.00 | | 148 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 787.00 | 29 681.00 | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 331.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 988.00 | 142 055.00 | | 286 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 786.00 | 574 851.00 | | 753 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 988.00 | 142 055.00 | | 186 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 193.00 | | 27 383.00 | 388 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 838.00 | | 27 383.00 | 252 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 585.00 | 13 527.00 | | 213 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 585.00 | 13 527.00 | | 213 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | 407.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | | 407.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | 407.00 | 2 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 988.00 | 186 988.00 | 100 000.00 | 286 988.00 |