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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 529.00 | 155 611.00 | 31 918.00 | 187 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 859.00 | 76 704.00 | 10 155.00 | 86 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 943.00 | 243 515.00 | 177 428.00 | 420 943.00 |
BT Marchandises | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 550.00 | 1 860.00 | 109 690.00 | 111 550.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 681.00 | 1 860.00 | 413 821.00 | 415 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 624.00 | 245 375.00 | 591 249.00 | 836 624.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 298.00 | 416 297.00 | | 180 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 036.00 | 34 002.00 | | 54 036.00 |
DL TOTAL (I) | 250 835.00 | 466 798.00 | | 250 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 692.00 | 148 221.00 | | 176 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 914.00 | 36 787.00 | | 60 914.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 1 980.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 414.00 | 286 988.00 | | 340 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 249.00 | 753 786.00 | | 591 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 414.00 | 186 988.00 | | 240 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 576.00 | | 5 367.00 | 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 221.00 | | 5 367.00 | 280 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 113.00 | 16 403.00 | | 227 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 113.00 | 16 403.00 | | 227 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 692.00 | 176 692.00 | | 176 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 414.00 | 240 414.00 | 100 000.00 | 340 414.00 |