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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 16 178.00 | 7 759.00 | 23 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 337.00 | 16 178.00 | 11 159.00 | 27 337.00 |
BT Marchandises | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 406.00 | 4 593.00 | 330 813.00 | 335 406.00 |
BZ Autres créances | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CF Disponibilités | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 813.00 | 4 593.00 | 506 220.00 | 510 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 368.00 | 20 771.00 | 517 597.00 | 538 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DL TOTAL (I) | 418 339.00 | | | 418 339.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
ED (V) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 597.00 | | | 517 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 520 529.00 | 1 520 529.00 | |
FG Production vendue services | 75 442.00 | 62 237.00 | 137 679.00 | 75 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 442.00 | 1 582 766.00 | 1 658 208.00 | 75 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 756.00 | | | 1 696 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 909.00 | | | 1 636 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 226.00 | | 5 800.00 | 24 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 27 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 23 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | | 5 800.00 | 20 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184.00 | 682.00 | 2 689.00 | 18 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | 682.00 | 2 689.00 | 18 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481.00 | 218.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 599.00 | | 18 005.00 | 22 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 080.00 | 218.00 | 21 486.00 | 26 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 758.00 | 366 943.00 | 3 815.00 | 370 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |