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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 473.00 | 54 514.00 | 34 960.00 | 89 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 473.00 | 54 514.00 | 34 960.00 | 89 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 042.00 | 6 222.00 | 5 819.00 | 12 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 497.00 | 200.00 | 289 297.00 | 289 497.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 206 930.00 | | 206 930.00 | 206 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 448.00 | 6 422.00 | 527 025.00 | 533 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 369.00 | 60 936.00 | 567 433.00 | 628 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
DP Provisions pour risques | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
ED (V) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 433.00 | | | 567 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 578.00 | | 4 896.00 | 84 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 578.00 | | 4 896.00 | 84 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 873.00 | 11 641.00 | | 42 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 873.00 | 11 641.00 | | 42 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | 5 448.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 582.00 | | 2 359.00 | 8 582.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 782.00 | | 2 359.00 | 8 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 225.00 | 5 448.00 | 4 803.00 | 11 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 448.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 839.00 | 1 997.00 | 2 842.00 | 4 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 476.00 | 314 476.00 | | 314 476.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 232.00 | 181 390.00 | 2 842.00 | 184 232.00 |