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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 165.00 | 16 984.00 | 64 181.00 | 81 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 165.00 | 16 984.00 | 64 181.00 | 81 165.00 |
BT Marchandises | 66 795.00 | 18 486.00 | 48 309.00 | 66 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 067.00 | 3 363.00 | 416 704.00 | 420 067.00 |
BZ Autres créances | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CF Disponibilités | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 226.00 | 21 849.00 | 625 377.00 | 647 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 031.00 | 38 832.00 | 694 198.00 | 733 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 474 690.00 | | | 474 690.00 |
DP Provisions pour risques | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 981.00 | | | 211 981.00 |
ED (V) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 198.00 | | | 694 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 120.00 | | 6 072.00 | 91 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 026.00 | 81 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 81 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 6 072.00 | 84 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920.00 | 12 922.00 | 6 858.00 | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 12 922.00 | 6 858.00 | 10 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 389.00 | 4 639.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 545.00 | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 19 031.00 | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | 23 670.00 | 4 389.00 | 7 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 639.00 | 4 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 536.00 | 20 008.00 | 28 528.00 | 48 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VP Divers | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 034.00 | 466 034.00 | | 466 034.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 981.00 | 183 453.00 | 28 528.00 | 211 981.00 |