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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 165.00 | 30 019.00 | 51 146.00 | 81 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 165.00 | 30 019.00 | 51 146.00 | 81 165.00 |
BT Marchandises | 33 655.00 | 18 129.00 | 15 526.00 | 33 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 910.00 | 200.00 | 155 710.00 | 155 910.00 |
BZ Autres créances | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
CF Disponibilités | 174 059.00 | | 174 059.00 | 174 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 905.00 | 18 329.00 | 488 576.00 | 506 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 760.00 | 48 348.00 | 545 412.00 | 593 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 438 671.00 | | | 438 671.00 |
DP Provisions pour risques | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
ED (V) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 412.00 | | | 545 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 984.00 | 13 036.00 | | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 13 036.00 | | 16 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 639.00 | 5 690.00 | 4 639.00 | 4 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 486.00 | 18 129.00 | 18 486.00 | 18 486.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | 3 163.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 849.00 | 18 129.00 | 21 649.00 | 21 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 488.00 | 23 819.00 | 26 288.00 | 26 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 528.00 | 8 413.00 | 20 115.00 | 28 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 883.00 | 298 883.00 | | 298 883.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 976.00 | 78 861.00 | 20 115.00 | 98 976.00 |