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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 578.00 | 42 873.00 | 41 705.00 | 84 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 578.00 | 42 873.00 | 41 705.00 | 84 578.00 |
BT Marchandises | 16 719.00 | 8 582.00 | 8 137.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 377.00 | 200.00 | 218 177.00 | 218 377.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 415 150.00 | | 415 150.00 | 415 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 434.00 | 8 782.00 | 651 652.00 | 660 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 455.00 | 51 654.00 | 695 801.00 | 747 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 390 984.00 | | | 390 984.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 159.00 | | | 251 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
ED (V) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 801.00 | | | 695 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 165.00 | | 3 413.00 | 81 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | 3 413.00 | 81 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 019.00 | 12 854.00 | | 30 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | 12 854.00 | | 30 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 690.00 | 2 444.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 129.00 | 8 582.00 | 18 129.00 | 18 129.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 329.00 | 8 582.00 | 18 129.00 | 18 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 019.00 | 11 025.00 | 23 819.00 | 24 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 18 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 444.00 | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 159.00 | 251 159.00 | | 251 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 565.00 | 228 565.00 | | 228 565.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 487.00 | 300 487.00 | | 300 487.00 |