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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 103.00 | 64 310.00 | 25 793.00 | 90 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 103.00 | 64 310.00 | 25 793.00 | 90 103.00 |
BT Marchandises | 2 749.00 | 1 451.00 | 1 298.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 148.00 | 38 906.00 | 498 242.00 | 537 148.00 |
BZ Autres créances | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CF Disponibilités | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 467.00 | 40 357.00 | 721 109.00 | 761 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 605.00 | 104 667.00 | 748 937.00 | 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 10 262.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 445 916.00 | 373 262.00 | | 445 916.00 |
DP Provisions pour risques | 2 034.00 | 5 448.00 | | 2 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034.00 | 5 448.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 4 839.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 707.00 | 147 003.00 | | 202 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 15 329.00 | | 51 363.00 |
EA Autres dettes | 12 309.00 | 17 060.00 | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 222.00 | 184 232.00 | | 269 222.00 |
ED (V) | 31 763.00 | 4 490.00 | | 31 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 937.00 | 567 433.00 | | 748 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 473.00 | | 630.00 | 89 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 473.00 | | 630.00 | 89 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 514.00 | 9 797.00 | | 54 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 514.00 | 9 797.00 | | 54 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 448.00 | 2 035.00 | 5 448.00 | 5 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 222.00 | | 4 771.00 | 6 222.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 38 907.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 422.00 | 38 907.00 | 4 971.00 | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 40 942.00 | 10 419.00 | 11 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 907.00 | 4 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 035.00 | 5 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 485 708.00 | 485 708.00 | | 485 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842.00 | 1 001.00 | 1 841.00 | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 011.00 | 570 011.00 | | 570 011.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 222.00 | 267 382.00 | 1 841.00 | 269 222.00 |