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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 309.00 | 25 750.00 | 139 559.00 | 165 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 463 108.00 | 3 603 801.00 | 11 859 307.00 | 15 463 108.00 |
BZ Autres créances | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
CF Disponibilités | 1 469 621.00 | | 1 469 621.00 | 1 469 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 182.00 | | 1 558 182.00 | 1 558 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 291.00 | 3 603 801.00 | 13 417 489.00 | 17 021 291.00 |
CU Autres participations | 15 247 798.00 | 3 578 051.00 | 11 669 747.00 | 15 247 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 308 072.00 | | | 7 308 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 832.00 | | | 1 156 832.00 |
DK Provisions réglementées | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 614.00 | | | 8 691 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 571.00 | | | 4 143 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 403.00 | | | 551 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 874.00 | | | 4 725 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 489.00 | | | 13 417 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 652.00 | | | 1 341 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 400.00 | | 386 400.00 | 386 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 400.00 | | 386 400.00 | 386 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 754.00 | | | -15 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 172.00 | | | -22 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 352.00 | | | 1 689 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 520.00 | | | 532 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 832.00 | | | 1 156 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 456 007.00 | | 74 899.00 | 15 456 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 15 297 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 798.00 | 15 463 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 129.00 | 165 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 539.00 | | 74 899.00 | 156 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299 467.00 | | | 15 299 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 224.00 | 39 424.00 | 47 898.00 | 34 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 224.00 | 39 424.00 | 47 898.00 | 34 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 832.00 | 30 377.00 | | 113 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727 152.00 | | 149 101.00 | 3 727 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840 984.00 | 30 377.00 | 149 101.00 | 3 840 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 149 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 571.00 | 759 348.00 | 2 999 663.00 | 4 143 571.00 |
VI Groupe et associés | 551 403.00 | 551 403.00 | | 551 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 262.00 | | | 755 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 560.00 | 88 560.00 | 50 000.00 | 138 560.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 874.00 | 1 341 652.00 | 2 999 663.00 | 4 725 874.00 |