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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977 500.00 | | 977 500.00 | 977 500.00 |
BF Prêts | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 577.00 | 64 101.00 | 4 323 476.00 | 4 387 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CF Disponibilités | 3 147 773.00 | | 3 147 773.00 | 3 147 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 402.00 | | 3 230 402.00 | 3 230 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 979.00 | 64 101.00 | 7 553 878.00 | 7 617 979.00 |
CU Autres participations | 3 034 523.00 | | 3 034 523.00 | 3 034 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 4 998 210.00 | 5 095 910.00 | | 4 998 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 171.00 | 902 299.00 | | 1 374 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 517.00 | 6 057 346.00 | | 6 431 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 730.00 | 563 869.00 | | 937 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 5 938.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 241.00 | 183 362.00 | | 177 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 362.00 | 753 168.00 | | 1 122 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 878.00 | 6 810 514.00 | | 7 553 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 362.00 | 753 168.00 | | 1 122 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 144.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 3 207.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 650.00 | 3 207.00 | | 107 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 482.00 | 3 207.00 | | 48 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 417.00 | 13 672.00 | | -11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 067.00 | 1 542 711.00 | | 2 218 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 896.00 | 640 411.00 | | 843 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 171.00 | 902 299.00 | | 1 374 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 440.00 | | 169 106.00 | 4 444 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 097.00 | 4 137 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 969.00 | 4 387 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 872.00 | 249 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 520.00 | | 168 084.00 | 253 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190 921.00 | | 1 022.00 | 4 190 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 661.00 | 61 144.00 | 112 705.00 | 115 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 661.00 | 61 144.00 | 112 705.00 | 115 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
UP Prêts | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 325.00 | 2.00 | 29 325.00 | 29 325.00 |
UX Autres créances clients | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VI Groupe et associés | 874 082.00 | 874 082.00 | | 874 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 451.00 | 82 629.00 | 125 823.00 | 208 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 362.00 | 1 122 362.00 | | 1 122 362.00 |