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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 891.00 | 5 163.00 | 138 728.00 | 143 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 914.00 | 5 163.00 | 3 195 751.00 | 3 200 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 220 252.00 | | 220 252.00 | 220 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 112.00 | -2 112.00 | |
CF Disponibilités | 7 484 825.00 | | 7 484 825.00 | 7 484 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 569.00 | 2 112.00 | 7 714 457.00 | 7 716 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 484.00 | 7 275.00 | 10 910 208.00 | 10 917 484.00 |
CU Autres participations | 2 989 523.00 | | 2 989 523.00 | 2 989 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 276 971.00 | | | 4 276 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 124.00 | | | 912 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 355.00 | | | 5 250 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560 998.00 | | | 5 560 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 852.00 | | | 5 659 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 208.00 | | | 10 910 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 729.00 | | | 5 630 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 687 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 557 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 555 019.00 | | | 8 555 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714 537.00 | | | 8 714 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 325 096.00 | | | 12 325 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 325 591.00 | | | 12 325 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611 054.00 | | | -3 611 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885 901.00 | | | 13 885 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 973 777.00 | | | 12 973 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 124.00 | | | 912 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 483 108.00 | | 143 891.00 | 15 483 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 260 775.00 | 3 057 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 426 085.00 | 3 200 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 309.00 | 143 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | | 143 891.00 | 165 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317 798.00 | | | 15 317 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 077.00 | 39 074.00 | 100 988.00 | 67 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 077.00 | 39 074.00 | 100 988.00 | 67 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 3 687 051.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687 051.00 | 2 112.00 | 3 687 051.00 | 3 687 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 939.00 | 2 112.00 | 3 838 939.00 | 3 838 939.00 |
UG ‐ Financières | | 2 112.00 | 3 687 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 176.00 | 16 773.00 | 1 403.00 | 18 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 560 998.00 | 5 560 998.00 | | 5 560 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400 879.00 | | | 3 400 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 244.00 | 231 744.00 | 67 500.00 | 299 244.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 132.00 | 5 630 729.00 | 1 403.00 | 5 632 132.00 |