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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 520.00 | 115 661.00 | 137 859.00 | 253 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977 500.00 | | 977 500.00 | 977 500.00 |
BF Prêts | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 440.00 | 115 661.00 | 4 328 779.00 | 4 444 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 41 988.00 | | 41 986.00 | 41 988.00 |
CF Disponibilités | 2 356 106.00 | | 2 356 106.00 | 2 356 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 735.00 | | 2 481 735.00 | 2 481 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 175.00 | 115 661.00 | 6 810 514.00 | 6 926 175.00 |
CU Autres participations | 3 034 523.00 | | 3 034 523.00 | 3 034 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 5 095 910.00 | 4 831 219.00 | | 5 095 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 299.00 | 764 691.00 | | 902 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 346.00 | 5 655 046.00 | | 6 057 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 869.00 | 725 481.00 | | 563 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 28 026.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 362.00 | 93 543.00 | | 183 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 168.00 | 848 453.00 | | 753 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 514.00 | 6 503 499.00 | | 6 810 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 168.00 | 848 453.00 | | 753 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 869.00 | | | 563 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 542 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 2 642.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | 97.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 10 657.00 | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 711.00 | 1 314 910.00 | | 1 542 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 411.00 | 550 219.00 | | 640 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 299.00 | 764 691.00 | | 902 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 341.00 | | 165 408.00 | 4 279 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 4 190 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 4 444 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 913.00 | | 40 607.00 | 212 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 429.00 | | 124 801.00 | 4 066 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 947.00 | 59 714.00 | 115 661.00 | 55 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 947.00 | 59 714.00 | 115 661.00 | 55 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
UP Prêts | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VI Groupe et associés | 479 111.00 | 479 111.00 | | 479 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 526.00 | 125 629.00 | 178 898.00 | 304 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 168.00 | 753 168.00 | | 753 168.00 |