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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 913.00 | 55 947.00 | 156 966.00 | 212 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 977 500.00 | | 977 500.00 | 977 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 341.00 | 55 947.00 | 4 223 394.00 | 4 279 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 178 431.00 | | 2 178 431.00 | 2 178 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 105.00 | | 2 280 105.00 | 2 280 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 446.00 | 55 947.00 | 6 503 499.00 | 6 559 446.00 |
CU Autres participations | 3 034 523.00 | | 3 034 523.00 | 3 034 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 7 500.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 4 831 219.00 | 4 276 971.00 | | 4 831 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 691.00 | 912 124.00 | | 764 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 046.00 | 5 250 355.00 | | 5 655 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 18 177.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 481.00 | 5 560 998.00 | | 725 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 18 858.00 | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | 34 100.00 | | 93 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 453.00 | 5 659 853.00 | | 848 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 499.00 | 10 910 208.00 | | 6 503 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 8 555 019.00 | | 2 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 8 714 538.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 325 097.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 12 325 592.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -3 611 054.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 34 064.00 | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 910.00 | 13 885 902.00 | | 1 314 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 219.00 | 12 973 778.00 | | 550 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 691.00 | 912 124.00 | | 764 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 914.00 | | 1 098 427.00 | 3 200 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 066 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 279 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 891.00 | | 69 021.00 | 143 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 023.00 | | 1 029 406.00 | 3 057 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 50 784.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 50 784.00 | | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 504.00 | 294 504.00 | | 294 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 430 977.00 | 430 977.00 | | 430 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 080.00 | 101 674.00 | 54 406.00 | 156 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 453.00 | 848 453.00 | | 848 453.00 |