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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 309.00 | 67 077.00 | 98 231.00 | 165 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 483 108.00 | 3 754 128.00 | 11 728 979.00 | 15 483 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 341 205.00 | | 341 205.00 | 341 205.00 |
CF Disponibilités | 2 147 702.00 | | 2 147 702.00 | 2 147 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 307.00 | | 2 492 307.00 | 2 492 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 975 415.00 | 3 754 128.00 | 14 221 286.00 | 17 975 415.00 |
CU Autres participations | 15 250 298.00 | 3 687 051.00 | 11 563 247.00 | 15 250 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 204 905.00 | | | 8 204 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 722.00 | | | 1 310 722.00 |
DK Provisions réglementées | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750 016.00 | | | 9 750 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 925.00 | | | 3 436 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 267.00 | | | 1 007 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 270.00 | | | 4 471 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 286.00 | | | 14 221 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 369.00 | | | 1 816 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 778.00 | | | -5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 993.00 | | | -7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 070.00 | | | 1 918 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 348.00 | | | 607 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 722.00 | | | 1 310 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463 108.00 | | 20 000.00 | 15 463 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 483 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297 798.00 | | 20 000.00 | 15 297 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 41 327.00 | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 41 327.00 | | 25 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 209.00 | 7 678.00 | | 144 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578 051.00 | 109 000.00 | | 3 578 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722 260.00 | 116 678.00 | | 3 722 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 925.00 | 782 024.00 | 2 654 901.00 | 3 436 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 267.00 | 1 007 267.00 | | 1 007 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 860.00 | | | 752 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 415.00 | | | 337 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 985.00 | 344 485.00 | 67 500.00 | 411 985.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 270.00 | 1 816 369.00 | 2 654 901.00 | 4 471 270.00 |