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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 280.00 | 102 067.00 | 3 213.00 | 105 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 257.00 | 138 637.00 | 23 620.00 | 162 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 795.00 | 244 773.00 | 75 021.00 | 319 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 275.00 | | 217 275.00 | 217 275.00 |
BZ Autres créances | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 048.00 | 244 773.00 | 350 274.00 | 595 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 626.00 | -75 247.00 | | -136 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 193.00 | -61 379.00 | | 60 193.00 |
DL TOTAL (I) | 134 667.00 | 74 474.00 | | 134 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492.00 | 10 171.00 | | 6 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 13 447.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 151 669.00 | | 97 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 415.00 | 106 655.00 | | 110 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 607.00 | 282 196.00 | | 215 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 274.00 | 356 670.00 | | 350 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 607.00 | 281 942.00 | | 215 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 492.00 | 10 171.00 | | 6 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 217 275.00 | | | 217 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VP Divers | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 694.00 | 284 694.00 | | 284 694.00 |
VW T.V.A. | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 607.00 | 215 607.00 | | 215 607.00 |