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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 2 644.00 | 1 071.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 130.00 | 97 277.00 | 1 853.00 | 99 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 525.00 | 69 735.00 | 28 790.00 | 98 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 558.00 | 169 655.00 | 79 903.00 | 249 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 529.00 | 6 159.00 | 312 371.00 | 318 529.00 |
BZ Autres créances | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CF Disponibilités | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 712.00 | 6 159.00 | 456 553.00 | 462 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 270.00 | 175 814.00 | 536 456.00 | 712 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DH Report à nouveau | 23 514.00 | -76 433.00 | | 23 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 497.00 | 141 807.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 320 221.00 | 276 474.00 | | 320 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 698.00 | 25 266.00 | | 21 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 204.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 236.00 | 100 298.00 | | 92 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 532.00 | 136 589.00 | | 101 532.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 32.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 235.00 | 262 388.00 | | 216 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 456.00 | 538 862.00 | | 536 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 208.00 | 240 722.00 | | 198 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 311 139.00 | 311 139.00 | | 311 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 698.00 | 3 670.00 | 15 343.00 | 21 698.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VP Divers | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 274.00 | 400 274.00 | | 400 274.00 |
VW T.V.A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 235.00 | 198 208.00 | 15 343.00 | 216 235.00 |