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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 415.00 | 82 021.00 | 18 394.00 | 100 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 054.00 | 182 472.00 | 66 582.00 | 249 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 009.00 | | 313 009.00 | 313 009.00 |
BZ Autres créances | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CF Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 402.00 | 182 472.00 | 476 930.00 | 659 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DH Report à nouveau | 88 265.00 | 58 278.00 | | 88 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 081.00 | 29 987.00 | | -48 081.00 |
DL TOTAL (I) | 272 394.00 | 320 475.00 | | 272 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 332.00 | 15 385.00 | | 12 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 67 405.00 | | 58 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 200.00 | 126 842.00 | | 134 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 536.00 | 209 653.00 | | 204 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 930.00 | 530 129.00 | | 476 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 894.00 | 199 137.00 | | 197 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 053.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 284.00 | | 1 870.00 | 253 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 249 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 199 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 380.00 | | 1 870.00 | 201 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 998.00 | 4 574.00 | 6 100.00 | 183 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | 2 394.00 | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 283.00 | 4 574.00 | 3 706.00 | 180 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 313 009.00 | 313 009.00 | | 313 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 532.00 | 3 891.00 | 6 642.00 | 10 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VP Divers | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 296.00 | 379 296.00 | | 379 296.00 |
VW T.V.A. | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 536.00 | 197 894.00 | 6 642.00 | 204 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 10 000.00 | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | 7 435.00 | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 855 774.00 | 772 188.00 | | 855 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 963.00 | 35 268.00 | | 14 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 867.00 | 145 558.00 | | 124 867.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 87 787.00 | | |
YT Sous‐traitance | 598.00 | 7 228.00 | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 173.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | 11 173.00 | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 549.00 | 210 445.00 | | 216 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 451.00 | 108 825.00 | | 157 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 336.00 | 822 120.00 | | 880 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |