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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 280.00 | 102 747.00 | 2 533.00 | 105 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 938.00 | 151 814.00 | 38 124.00 | 189 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 476.00 | 258 630.00 | 88 846.00 | 347 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 516.00 | 6 159.00 | 279 357.00 | 285 516.00 |
BZ Autres créances | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CF Disponibilités | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 175.00 | 6 159.00 | 450 016.00 | 456 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 650.00 | 264 788.00 | 538 862.00 | 803 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 433.00 | -136 626.00 | | -76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 807.00 | 60 193.00 | | 141 807.00 |
DL TOTAL (I) | 276 474.00 | 134 667.00 | | 276 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | 6 492.00 | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 616.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 97 084.00 | | 100 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 589.00 | 110 415.00 | | 136 589.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 388.00 | 215 607.00 | | 262 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 862.00 | 350 274.00 | | 538 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 722.00 | 215 607.00 | | 240 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 492.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 278 126.00 | | | 278 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 266.00 | 3 600.00 | 15 024.00 | 25 266.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VP Divers | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 197.00 | 376 197.00 | | 376 197.00 |
VW T.V.A. | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 388.00 | 240 722.00 | 15 024.00 | 262 388.00 |