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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 130.00 | 98 637.00 | 493.00 | 99 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 251.00 | 81 646.00 | 20 604.00 | 102 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 284.00 | 183 998.00 | 69 286.00 | 253 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 222.00 | | 357 222.00 | 357 222.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 843.00 | | 460 843.00 | 460 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 127.00 | 183 998.00 | 530 129.00 | 714 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DH Report à nouveau | 58 278.00 | 64 011.00 | | 58 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 987.00 | -5 733.00 | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | 320 475.00 | 290 488.00 | | 320 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 385.00 | 19 834.00 | | 15 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 367.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 36 904.00 | | 67 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 842.00 | 123 494.00 | | 126 842.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 653.00 | 180 632.00 | | 209 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 129.00 | 471 121.00 | | 530 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 137.00 | 166 321.00 | | 199 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 1 781.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 278.00 | | 3 307.00 | 250 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 253 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 201 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 375.00 | | 3 307.00 | 198 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 594.00 | 260.00 | 260.00 | 178 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 879.00 | 260.00 | 260.00 | 174 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 357 222.00 | 357 222.00 | | 357 222.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 332.00 | 3 816.00 | 10 517.00 | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VP Divers | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 897.00 | 408 897.00 | | 408 897.00 |
VW T.V.A. | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 653.00 | 199 137.00 | 10 517.00 | 209 653.00 |