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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 130.00 | 97 957.00 | 1 173.00 | 99 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 245.00 | 76 922.00 | 22 322.00 | 99 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 278.00 | 178 594.00 | 71 684.00 | 250 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 688.00 | 6 159.00 | 301 529.00 | 307 688.00 |
BZ Autres créances | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CF Disponibilités | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 595.00 | 6 159.00 | 399 437.00 | 405 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 873.00 | 184 753.00 | 471 121.00 | 655 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DH Report à nouveau | 64 011.00 | 23 514.00 | | 64 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | 64 497.00 | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 290 488.00 | 320 221.00 | | 290 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 834.00 | 21 698.00 | | 19 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 561.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 92 236.00 | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 494.00 | 101 532.00 | | 123 494.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 210.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 632.00 | 216 235.00 | | 180 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 121.00 | 536 456.00 | | 471 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 321.00 | 198 208.00 | | 166 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 558.00 | | 13 828.00 | 249 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 108.00 | 250 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 108.00 | 198 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 655.00 | | 13 828.00 | 197 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 655.00 | 9 021.00 | 82.00 | 169 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 1 071.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 012.00 | 7 950.00 | 82.00 | 167 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 300 298.00 | 300 298.00 | | 300 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 053.00 | 3 742.00 | 14 311.00 | 18 053.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VP Divers | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 095.00 | 363 095.00 | | 363 095.00 |
VW T.V.A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 632.00 | 166 321.00 | 14 311.00 | 180 632.00 |