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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 386 542.00 | 162 102.00 | 224 439.00 | 386 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 867.00 | 65 329.00 | 19 538.00 | 84 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 712.00 | 229 015.00 | 624 697.00 | 853 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 973 050.00 | | 973 050.00 | 973 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 936.00 | | 1 016 936.00 | 1 016 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 649.00 | 229 015.00 | 1 641 633.00 | 1 870 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 213.00 | | | 1 174 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 150.00 | | | 1 319 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 633.00 | | | 1 641 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 695.00 | | | 242 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 063.00 | 31 706.00 | 3 753.00 | 201 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 480.00 | 31 706.00 | 3 753.00 | 199 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 953.00 | 48 165.00 | 79 788.00 | 127 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 247.00 | 30 774.00 | 4 474.00 | 35 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 484.00 | 242 695.00 | 79 788.00 | 322 484.00 |