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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 388 498.00 | 248 911.00 | 139 588.00 | 388 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 1 342.00 | 4 545.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 295.00 | 63 031.00 | 4 264.00 | 67 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 197.00 | 316 206.00 | 521 990.00 | 838 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 730 214.00 | | 730 214.00 | 730 214.00 |
CF Disponibilités | 1 831 931.00 | | 1 831 931.00 | 1 831 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 224.00 | | 2 586 224.00 | 2 586 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 421.00 | 316 206.00 | 3 108 215.00 | 3 424 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 601.00 | 1 173 555.00 | | 1 211 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 520.00 | 38 046.00 | | 22 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 121.00 | 1 321 601.00 | | 1 344 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 220.00 | | 94 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 858.00 | 449 551.00 | | 970 858.00 |
EA Autres dettes | 698 300.00 | 160 000.00 | | 698 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 094.00 | 703 773.00 | | 1 764 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 215.00 | 2 025 374.00 | | 3 108 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 096.00 | 26 734.00 | 28 624.00 | 318 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 112.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 286.00 | 26 623.00 | 28 624.00 | 315 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 858.00 | 970 858.00 | | 970 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 300.00 | 698 300.00 | | 698 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 284.00 | 745 284.00 | | 745 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 284.00 | 745 284.00 | | 745 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 094.00 | 1 764 094.00 | | 1 764 094.00 |