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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 1 918.00 | 1 004.00 | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 388 498.00 | 184 590.00 | 203 907.00 | 388 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 322.00 | 69 934.00 | 23 388.00 | 93 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 810.00 | 256 443.00 | 606 367.00 | 862 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 981 021.00 | | 981 021.00 | 981 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 872.00 | | 1 037 872.00 | 1 037 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 683.00 | 256 443.00 | 1 644 240.00 | 1 900 683.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 150.00 | | | 1 209 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 023.00 | | | -54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 126.00 | | | 1 265 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 330.00 | | | 236 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 240.00 | | | 1 644 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 498.00 | | | 349 498.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 712.00 | | 14 257.00 | 853 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 652.00 | 2 507.00 | 862 810.00 | 2 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | 323 171.00 | 2 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 521 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 484.00 | | 1 338.00 | 324 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 409.00 | | 12 919.00 | 511 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 015.00 | 29 935.00 | 2 507.00 | 229 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 334.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 432.00 | 29 600.00 | 2 507.00 | 227 432.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 705.00 | 50 090.00 | 29 615.00 | 79 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 075.00 | 44 602.00 | 4 473.00 | 49 075.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 113.00 | 349 498.00 | 29 615.00 | 379 113.00 |