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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 811.00 | 112.00 | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 388 498.00 | 229 743.00 | 158 755.00 | 388 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 975.00 | 2 446.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 315.00 | 84 567.00 | 5 748.00 | 90 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 751.00 | 318 096.00 | 540 655.00 | 858 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
CF Disponibilités | 1 170 920.00 | | 1 170 920.00 | 1 170 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 719.00 | | 1 484 719.00 | 1 484 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 470.00 | 318 096.00 | 2 025 374.00 | 2 343 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 555.00 | 1 155 127.00 | | 1 173 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | 18 429.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 601.00 | 1 283 555.00 | | 1 321 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 220.00 | 145 658.00 | | 94 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 551.00 | 373 452.00 | | 449 551.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 563 490.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 773.00 | 1 112 215.00 | | 703 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 374.00 | 2 395 770.00 | | 2 025 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 675.00 | 32 012.00 | 1 590.00 | 287 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 446.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 310.00 | 31 566.00 | 1 590.00 | 285 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 552.00 | 449 552.00 | | 449 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 036.00 | 305 036.00 | | 305 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 036.00 | 305 036.00 | | 305 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 773.00 | 703 773.00 | | 703 773.00 |